单位净值是当天基金的价值（当天价格）。 累计净值是该基金设立以来（包括分红、折分）的总价值。可作为该基金动作的一个参考项目。
基金单位净值是当前的单位净值，累计单位净值为包含以前分红金额的净值，累计单位净值=基金单位净值+累计分红
基金单位[份额]净值,是指每份额基金当日的价值。是当日基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。 基金累计净...
基金单位净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数. 基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和. 有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息...
基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。 基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基...
知道基金单位净值和是累计净值可以从一方面判断基金的好坏吗? 是的，至少从一个方面是这样，从累计净值可以看出，该基金以往的业绩如何，从成立至今收益率是多少等，还可以与同时成立的基金做对比。看那个更好，更有投资价值。 单位净值只是表示现在购买所需的成本，与业绩无太大关系。
基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值 基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，...
累计净值是单位净值与成立以来的分红业绩之和.
基金实际上是一种代客理财工具，基金公司的一支基金成立后，由基金经理负责做投资，投资范围包括股票、债券等，每天拿该只基金的总金额扣除管理费和托管费等费用再除以他的总份额就是净值了。 基金净值一般在各大媒体都是第二天才可以看到，但是目前有些网站做出了当天更新。这些网址有：
